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原產地
中國

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避險配置不可少 黃金基金比一比

在全球主要指數都陸續來到波段或歷史高點的環境下,避險投資的布局更不可或缺,以最常被視為避險投資的黃金基金來看,近期國內六檔相關境外基金也出現短線反彈,但在篩選基金上,投資人除了留意報酬率外,建議別忽視夏普值及標準差。

在美元走軟下,貴金屬表現不俗,黃金近期更出現一波漲勢,從 6 月初波段低點以來反彈將近 5%,今年來的漲幅再度回到雙位數之上,近一季黃金基金的平均漲幅也有將近 3% 的水準。

鉅亨網投顧表示,2016 年是過去五年來黃金表現最佳的一個年度,尤其去年上半年的大漲推升黃金相關基金大漲超過 9 成,再度掀起國內投資人的黃金投資熱。

不過,隨著美元反轉向上,加上全球投資呈現一片欣欣向榮,市場對避險的需求大減,也讓金價出現回檔,但今年以來,金價在每盎司 1,200~1,300 美元間震盪,在近期的反彈下,今年來黃金的漲幅已超過一成,雖然漲勢不如其他股市亮眼,但黃金特有的避險特質,確實是投資人在資產配置中不能或缺的一塊。

鉅亨網投顧針對黃金基金投資分析指出,投資黃金基金除了觀察金價的波動外,黃金相關公司的股價更是影響黃金基金績效的重點,尤其代表黃金公司股價的金蟲指數波動不小,這也是為什麼投資人常常看到黃金基金績效大漲大跌。在投資波動度大的商品時,標的的篩選也更加重要。

先從投資人最關注的績效來看,國內六檔黃金相關境外基金中,近一年的短期績效,以新加坡大華黃金的跌幅最小,其次為貝萊德世界黃金;將時間拉長,2 年期所有基金的表現都有五成以上,仍以新加坡大華黃金表現最佳,但 3 年期由於經歷金價的回檔,因此普遍為負報酬,其中僅貝萊德世界黃基金基金一檔的跌幅低於一成,顯示風險控制相對得宜。

鉅亨網投顧表示,投資基金除了看報酬表現外,分析師也常使用波動度及夏普值,來做為評比基金風險及經理人績效的指標。

一般而言,在同類型基金的比較中,會選擇具較小標準差的基金,以降低淨值波動的風險;另外,夏普值代表承受每單位風險所得的報酬,因此會挑選夏普值大的基金。觀察各基金的波動度發現,貝萊德黃金在各天期的年化標準差皆小於同類平均,代表相比其他基金,貝萊德黃金基金的波動度控制較佳;從夏普值角度來看,則以貝萊德、富蘭克林及新加坡大華黃金基金表現較好。

鉅亨網投顧總經理朱挺豪指出,金礦公司自 2016 年 6 月以來每股盈餘由負翻正並持續轉佳,加上近期指標性礦產公司公布的第 2 季盈餘皆優於市場預期,顯示整體金礦產業的獲利能力已轉強。就投資上來說,由於黃金基金的淨值波動較其他

類型基金大,投資人於黃金基金挑選上除了參考各天期報酬率之外,建議可同時搭配包括標準差、夏普值等風險或績效指標,以達到更客觀的判斷,並選擇到適合自己的基金。

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